受控股股東非經(jīng)營性資金占用的影響，南京紅太陽股份有限公司(下稱“ST紅太陽”，000525SZ)2021年依然未能走出業(yè)績虧損的泥淖。
近日，ST紅太陽披露2021年業(yè)績快報。2021年其實現(xiàn)營業(yè)收入46.83億元，同比增長16.44%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為-37.26億元，同比下降2322.41%。除凈利潤虧損外，2021年ST紅太陽的總資產(chǎn)、歸屬于上市公司的所有者權(quán)益、每股凈資產(chǎn)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，其中，每股凈資產(chǎn)同比下降84.06%，歸屬于上市公司的所有者權(quán)益下降84.12%。
據(jù)悉，這已是ST紅太陽第三年凈利潤虧損，其2020年凈利潤為-1.54億元，2019年凈利潤為-3.40億元。
針對ST紅太陽的退市風(fēng)險、公司業(yè)績以及現(xiàn)金流等問題，記者致電ST紅太陽董秘辦，該董秘辦工作人員表示：“公司股票目前暫未觸及財務(wù)退市的相關(guān)指標(biāo)，且公司現(xiàn)金流穩(wěn)定，能夠保證正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，公司屬于高新技術(shù)企業(yè)，目前在市場上占有一定的份額，發(fā)展前景廣闊。”
業(yè)績大額虧損
ST紅太陽成立于1991年，1993年在深交所上市，主營業(yè)務(wù)為綠色農(nóng)藥、生態(tài)化肥等。
2021年ST紅太陽凈利潤虧損37.26億元。公司將其業(yè)績虧損的主要原因歸于：產(chǎn)品價格“前低后高”，合同訂單在前，供貨在后;國家“能耗雙控”政策導(dǎo)致的開工率不足;原材料價格上漲、海運成本上升以及計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等。
事實上ST紅太陽2021年37.26億元的凈利潤虧損中有約33億元來自其控股股東及其關(guān)聯(lián)方的拖累。據(jù)ST紅太陽披露的《關(guān)于擬計提減值準(zhǔn)備的公告》顯示，2021年ST紅太陽擬對其控股股東南一農(nóng)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方紅太陽集團(tuán)有限公司資金占用相關(guān)應(yīng)收款項計提壞賬準(zhǔn)備約為19億元，對相關(guān)關(guān)聯(lián)方擔(dān)保、訴訟計提的預(yù)計負(fù)責(zé)約為14億元。
回溯到2019年，ST紅太陽曾替其控股股東南一農(nóng)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方紅太陽集團(tuán)償還銀行貸款，構(gòu)成控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用，日最高占用余額為29.72億元，占公司2018年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的64.88%。由于上述資金占用，ST紅太陽2020年度的內(nèi)部控制審計報告被會計師事務(wù)所出具了否定意見，公司股票也因此被實施其他風(fēng)險警示。
然而詭異的是，盡管ST紅太陽的業(yè)績不符合預(yù)期，但其股票卻在二級市場上備受追捧。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，不到一年的時間，ST紅太陽的股價已從2021年5月的3.14元/股，上升至2022年4月12日的9.04元/股，股票漲幅達(dá)180%以上。
關(guān)于股價大漲的原因，ST紅太陽董秘辦工作人員對表示：“股價的大漲是市場對公司價值的一個綜合判斷，公司股價之前也跌了很多，現(xiàn)在屬于一個價值回歸的過程。”
而談及公司的股票是否會退市，該董秘辦工作人員表示：“根據(jù)新的《證券法》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，營業(yè)收入低于一個億且凈利潤為負(fù)，才會觸及財務(wù)退市的標(biāo)準(zhǔn)，公司的營收一直在40億元左右，單從營收這方面來看公司就不會觸及到財務(wù)退市的指標(biāo)，另外我們歸屬于上市公司的凈資產(chǎn)目前也有1.1元每股的樣子，也不會觸及凈資產(chǎn)為負(fù)這一個退市指標(biāo)，所以公司目前還沒有觸及財務(wù)退市的相關(guān)指標(biāo)。”
存在多項違規(guī)
除業(yè)績不佳外，ST紅太陽還存在多項違規(guī)。
今年4月6日，ST紅太陽披露了被證監(jiān)會立案調(diào)查的最新進(jìn)展公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，2020年7月6日ST紅太陽收到了來自中國證監(jiān)會的《調(diào)查通知書》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定中國證監(jiān)會決定對ST紅太陽立案調(diào)查。而根據(jù)最新的進(jìn)展公告，目前調(diào)查還在進(jìn)行中，如公司因此受到中國證監(jiān)會的處罰，且觸及重大違法強制退市的情形，ST紅太陽的股票可能被終止上市。
另外，ST紅太陽還因違規(guī)對外擔(dān)保、業(yè)績預(yù)告修正不及時等被深交所下發(fā)紀(jì)律處分，公司實控人、時任董事長楊壽海被認(rèn)定為五年內(nèi)不適合再擔(dān)任上市公司董監(jiān)高。按照規(guī)定楊壽海應(yīng)在收到處分的一個月內(nèi)提出離職，然而直到收到處分的第4個月，楊壽海才于2021年12月29日向董事會提交辭職報告。
今年4月份，ST紅太陽還收到了來自深交所的監(jiān)管函，經(jīng)江蘇證監(jiān)局查明，公司披露的年報數(shù)據(jù)存在多項錯誤，2014年-2020年公司部分存貨跌價準(zhǔn)備核算不準(zhǔn)確、部分銷售收入存在虛增的情況，導(dǎo)致公司2014年-2020年年報中的營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)金額存在多處錯報。2019年凈利潤、凈資產(chǎn)錯報金額分別為760.14萬元、54.74萬元，2020年營業(yè)收入、凈利潤、凈資產(chǎn)錯報金額分別為138.02萬元、11.37萬元、43.37萬元。
除此之外，ST紅太陽的現(xiàn)金流也令人堪憂。目前ST紅太陽尚未正式披露2021年年報，而截至2021年第三季度末，其貨幣資金為2.39億元，交易性金融資產(chǎn)為1.37億元，短期借款卻高達(dá)39.95億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債高達(dá)10.37億元，流動資產(chǎn)合計為61.13億元，流動負(fù)債合計為71.3億元，流動資產(chǎn)難以覆蓋流動負(fù)債。
在談及公司現(xiàn)金流是否緊張的問題時，ST紅太陽董秘辦工作人員表示，公司目前現(xiàn)金流穩(wěn)定，能夠保證公司的正常運轉(zhuǎn)。
職業(yè)投資人程宇在接受記者采訪時表示：“從賬面信息來看，ST紅太陽的現(xiàn)金流目前處于緊張的狀態(tài)，除非有賬面信息以外的財務(wù)支持，否則存在資金鏈斷裂的風(fēng)險很大。”
關(guān)鍵詞 : 公司現(xiàn)金流 股價大漲 風(fēng)險警示
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界面AI 12-05 08:25:28
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